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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AP Constructions | 747 433.00 | 35 778.00 | 711 655.00 | 747 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 893.00 | 985.00 | 18 908.00 | 19 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 405.00 | 36 763.00 | 845 642.00 | 882 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 692.00 | 36 763.00 | 909 929.00 | 946 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 200.00 | 1 043.00 | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161.00 | 6 157.00 | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 10 460.00 | 8 300.00 | | 10 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 254.00 | 441 696.00 | | 838 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 497.00 | 12 497.00 | | 48 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 480.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 918.00 | 9 093.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 469.00 | 463 766.00 | | 899 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 929.00 | 472 066.00 | | 909 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 010.00 | 45 542.00 | | 112 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | 12.00 | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 1 087.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 157.00 | 73 651.00 | | 74 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 996.00 | 67 494.00 | | 71 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 161.00 | 6 157.00 | | 2 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 828.00 | | 438 577.00 | 443 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 249.00 | | 438 577.00 | 442 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 972.00 | 18 791.00 | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 972.00 | 18 791.00 | | 17 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 916.00 | 48 457.00 | 205 024.00 | 835 916.00 |
VI Groupe et associés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 469.00 | 112 010.00 | 205 024.00 | 899 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 936.00 | 17 684.00 | | 7 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 194.00 | 17 462.00 | | 17 194.00 |
ST Autres comptes | 5 986.00 | 1 786.00 | | 5 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 636.00 | 1 560.00 | | 5 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 339.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 280.00 | 18 023.00 | | 8 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 998.00 | 14 167.00 | | 18 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 606.00 | 3 352.00 | | 3 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 815.00 | 20 808.00 | | 28 815.00 |