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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 869.00 | 944.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | 1 857.00 | 3 310.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 390.00 | 2 726.00 | 6 664.00 | 9 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CF Disponibilités | 180 329.00 | | 180 329.00 | 180 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 501.00 | | 214 501.00 | 214 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 891.00 | 2 726.00 | 221 165.00 | 223 891.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DG Autres réserves | 59 035.00 | 32 545.00 | | 59 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 296.00 | 26 490.00 | | 19 296.00 |
DL TOTAL (I) | 190 091.00 | 170 795.00 | | 190 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 467.00 | 6 897.00 | | 20 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 2 844.00 | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 768.00 | 28 301.00 | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 073.00 | 38 042.00 | | 31 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 165.00 | 208 837.00 | | 221 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 260.00 | | | 203 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 678.00 | 418.00 | | 203 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 553.00 | 418.00 | | 72 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 453.00 | 113 665.00 | | 207 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 158.00 | 87 175.00 | | 188 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 296.00 | 26 490.00 | | 19 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 048.00 | 2 554.00 | | 138 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 952.00 | 2 410.00 | | 129 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 212.00 | 9 390.00 | | 131 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 6 980.00 | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196.00 | 2 044.00 | | 6 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 852.00 | 510.00 | | 131 852.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 1 030.00 | 88.00 | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 1 030.00 | 88.00 | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VI Groupe et associés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 825.00 | 31 925.00 | 900.00 | 32 825.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |