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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 842.00 | 8 234.00 | 3 608.00 | 11 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 161.00 | 16 203.00 | 4 958.00 | 21 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 747.00 | 5 248.00 | 100 499.00 | 105 747.00 |
BZ Autres créances | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CF Disponibilités | 128 623.00 | | 128 623.00 | 128 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 341.00 | 5 248.00 | 333 093.00 | 338 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 502.00 | 21 451.00 | 338 051.00 | 359 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 416.00 | 49 546.00 | | 43 416.00 |
DL TOTAL (I) | 131 545.00 | 137 675.00 | | 131 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 573.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 940.00 | 622.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 21 922.00 | | 56 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 176.00 | 146 346.00 | | 144 176.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 506.00 | 259 463.00 | | 206 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 051.00 | 397 137.00 | | 338 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 707.00 | 2 482.00 | 790 189.00 | 787 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 707.00 | 2 482.00 | 790 189.00 | 787 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 3 079.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | 314.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 3 393.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | 200.00 | | 4 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938.00 | 635.00 | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | 2 758.00 | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 19 520.00 | | 9 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 149.00 | 409 666.00 | | 843 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 733.00 | 360 120.00 | | 799 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 416.00 | 49 546.00 | | 43 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 352.00 | 1 851.00 | 18 000.00 | 32 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 482.00 | | 18 000.00 | 25 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 1 851.00 | | 6 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 827.00 | 207 827.00 | | 207 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 177.00 | 207 827.00 | 1 350.00 | 209 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 566.00 | 201 566.00 | | 201 566.00 |