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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 390.00 | 3 196.00 | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 599.00 | 17 303.00 | 10 297.00 | 27 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 138.00 | 18 501.00 | 379 637.00 | 398 138.00 |
BT Marchandises | 119 934.00 | | 119 934.00 | 119 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BZ Autres créances | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
CF Disponibilités | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 061.00 | | 242 061.00 | 242 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 198.00 | 18 501.00 | 621 697.00 | 640 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 639.00 | 127 968.00 | | 158 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 603.00 | 50 671.00 | | 98 603.00 |
DL TOTAL (I) | 258 342.00 | 179 739.00 | | 258 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 247.00 | 200 701.00 | | 166 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 027.00 | 9 615.00 | | 11 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 637.00 | 115 912.00 | | 104 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 443.00 | 55 968.00 | | 81 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 355.00 | 382 195.00 | | 363 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 697.00 | 561 935.00 | | 621 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 648.00 | | 8 490.00 | 389 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | 3 586.00 | 361 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | | 4 504.00 | 23 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | 400.00 | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 171.00 | 4 329.00 | | 14 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 171.00 | 3 939.00 | | 14 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 637.00 | 104 637.00 | | 104 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 247.00 | 34 841.00 | 131 406.00 | 166 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 980.00 | 70 820.00 | 160.00 | 70 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 355.00 | 231 949.00 | 131 406.00 | 363 355.00 |