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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
AN Terrains | 3 465.00 | 80.00 | 3 385.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 786.00 | 119 571.00 | 169 215.00 | 288 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 145.00 | 119 651.00 | 261 495.00 | 381 145.00 |
BT Marchandises | 472 663.00 | | 472 663.00 | 472 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 045.00 | 63 146.00 | 332 898.00 | 396 045.00 |
BZ Autres créances | 1 861 517.00 | | 1 861 517.00 | 1 861 517.00 |
CF Disponibilités | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 485.00 | 63 146.00 | 2 748 339.00 | 2 811 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 630.00 | 182 797.00 | 3 009 833.00 | 3 192 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 96 685.00 | 84 466.00 | | 96 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 288.00 | 12 219.00 | | 69 288.00 |
DL TOTAL (I) | 211 663.00 | 103 285.00 | | 211 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 848.00 | 16 759.00 | | 165 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 54 039.00 | | 2 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 132.00 | 143 726.00 | | 2 286 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 571.00 | 51 198.00 | | 199 571.00 |
EA Autres dettes | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 170.00 | 268 950.00 | | 2 798 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 833.00 | 372 235.00 | | 3 009 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 659 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 279 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 939 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 812 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 381.00 | |
GE Autres charges | | | 191 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 178.00 | 270.00 | | 13 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 888.00 | -270.00 | | 82 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 644.00 | 1 320.00 | | 23 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 771.00 | 1 994 475.00 | | 7 048 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 483.00 | 1 982 256.00 | | 6 979 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 288.00 | 12 219.00 | | 69 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 334.00 | | 294 811.00 | 86 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 678.00 | | 217 572.00 | 74 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | 40 509.00 | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 226.00 | 52 425.00 | 119 651.00 | 67 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 226.00 | 52 425.00 | 119 651.00 | 67 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 132.00 | 2 286 132.00 | | 2 286 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 571.00 | 179 571.00 | | 179 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
UX Autres créances clients | 396 045.00 | 396 045.00 | | 396 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 919.00 | 9 885.00 | 32 034.00 | 41 919.00 |
VI Groupe et associés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 832.00 | | | -35 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861 517.00 | 1 861 517.00 | | 1 861 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 726.00 | 2 257 561.00 | 52 165.00 | 2 309 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 170.00 | 2 766 136.00 | 32 034.00 | 2 798 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |