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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 547.00 | 210 016.00 | 50 532.00 | 260 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 234.00 | 89 628.00 | 10 607.00 | 100 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 088.00 | 573 405.00 | 877 683.00 | 1 451 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 476.00 | 873 048.00 | 986 428.00 | 1 859 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BT Marchandises | 223 198.00 | | 223 198.00 | 223 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 763 311.00 | | 763 311.00 | 763 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 926.00 | | 1 050 926.00 | 1 050 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 402.00 | 873 048.00 | 2 037 354.00 | 2 910 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 970.00 | 1 046 480.00 | | 1 073 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 799.00 | 19 455.00 | | 21 799.00 |
DH Report à nouveau | -84 535.00 | -100 611.00 | | -84 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 142.00 | 16 076.00 | | -52 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 365.00 | 46 114.00 | | 37 365.00 |
DL TOTAL (I) | 996 457.00 | 1 027 514.00 | | 996 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 589.00 | 528 157.00 | | 321 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 014.00 | 116 755.00 | | 66 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 761.00 | 610 858.00 | | 572 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 393.00 | 75 522.00 | | 78 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 17.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 897.00 | 1 331 308.00 | | 1 040 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 354.00 | 2 358 822.00 | | 2 037 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 345.00 | 960 072.00 | | 871 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 859.00 | 108 469.00 | | 52 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 673 261.00 | | 7 673 261.00 | 7 673 261.00 |
FG Production vendue services | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 754.00 | | 7 675 754.00 | 7 675 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 353 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 469.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 151.00 | 9 218.00 | | 9 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 151.00 | 9 217.00 | | 9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 574.00 | 7 493 956.00 | | 7 700 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 752 715.00 | 7 477 880.00 | | 7 752 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 142.00 | 16 076.00 | | -52 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 685.00 | | 35 753.00 | 1 829 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 961.00 | | 1 859 476.00 | 5 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961.00 | | 1 551 322.00 | 5 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 582.00 | | 28 965.00 | 231 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 496.00 | | 6 788.00 | 1 550 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 407.00 | 168 590.00 | 5 949.00 | 710 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 40 016.00 | | 170 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 407.00 | 128 574.00 | 5 949.00 | 540 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 761.00 | 572 761.00 | | 572 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VC Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 859.00 | 2 859.00 | 50 000.00 | 52 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 730.00 | 149 178.00 | 119 552.00 | 268 730.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 912.00 | | | 248 912.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 411.00 | 61 804.00 | 47 607.00 | 109 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 897.00 | 871 345.00 | 169 552.00 | 1 040 897.00 |