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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 921.00 | 1 191.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 933.00 | 1 230.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293.00 | 1 855.00 | 4 438.00 | 6 293.00 |
BT Marchandises | 576 696.00 | | 576 696.00 | 576 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 804.00 | 586 095.00 | 327 709.00 | 913 804.00 |
BZ Autres créances | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
CF Disponibilités | 257 988.00 | | 257 988.00 | 257 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 410.00 | | 452 410.00 | 452 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 457.00 | 586 095.00 | 1 699 362.00 | 2 285 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 980.00 | 587 950.00 | 1 704 030.00 | 2 291 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 421.00 | 16 016.00 | | 15 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 583.00 | 279 404.00 | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 26 103.00 | 296 521.00 | | 26 103.00 |
DP Provisions pour risques | 230.00 | | | 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 230.00 | | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 497.00 | 600 975.00 | | 305 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 720.00 | 2 302.00 | | 12 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 886.00 | 217 544.00 | | 440 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 612.00 | 82 896.00 | | 42 612.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | 4 851.00 | | 5 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 737.00 | 66 119.00 | | 149 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 078.00 | 1 689 688.00 | | 1 672 078.00 |
ED (V) | 5 619.00 | 2 884.00 | | 5 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 030.00 | 1 989 093.00 | | 1 704 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 358.00 | 972 386.00 | | 944 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 497.00 | | | 305 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 493.00 | | 1 800.00 | 10 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 6 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 1 800.00 | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 1 425.00 | | 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 704.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 721.00 | | 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 586 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 586 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 586 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 768.00 | | |
UG ‐ Financières | | 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 886.00 | 440 886.00 | | 440 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 291 941.00 | 291 941.00 | | 291 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 863.00 | 621 863.00 | | 621 863.00 |
VB T. V. A. | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
VI Groupe et associés | 305 497.00 | 305 497.00 | | 305 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 410.00 | 452 410.00 | | 452 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 790.00 | 1 452 790.00 | | 1 452 790.00 |
VW T.V.A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 358.00 | 944 358.00 | 715 000.00 | 1 659 358.00 |