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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932.00 | 3 470.00 | 4 462.00 | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 299.00 | 12 059.00 | 20 239.00 | 32 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 893.00 | 15 529.00 | 51 364.00 | 66 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 857.00 | | 185 857.00 | 185 857.00 |
BZ Autres créances | 1 885 969.00 | | 1 885 969.00 | 1 885 969.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 116 526.00 | | 116 526.00 | 116 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 663.00 | | 2 195 663.00 | 2 195 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 556.00 | 15 529.00 | 2 247 027.00 | 2 262 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706 317.00 | | | 706 317.00 |
CU Autres participations | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 48 350.00 | | 914 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 197.00 | 872.00 | | -855 197.00 |
DL TOTAL (I) | 60 074.00 | 49 222.00 | | 60 074.00 |
DP Provisions pour risques | 855 197.00 | | | 855 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 197.00 | | | 855 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 396.00 | 35 000.00 | | 198 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 957.00 | 543 660.00 | | 787 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 619.00 | 108 373.00 | | 219 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 289.00 | 215 531.00 | | 110 289.00 |
EA Autres dettes | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 755.00 | 902 564.00 | | 1 331 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 027.00 | 951 785.00 | | 2 247 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 427.00 | 876 222.00 | | 1 180 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 418.00 | | 1 113 418.00 | 1 113 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 418.00 | | 1 113 418.00 | 1 113 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 855 197.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 458.00 | 110 414.00 | | 52 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 004.00 | 1 166 954.00 | | 1 166 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 202.00 | 1 166 082.00 | | 2 021 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 197.00 | 872.00 | | -855 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 465.00 | | 8 428.00 | 58 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 231.00 | | 2 068.00 | 30 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | 6 360.00 | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | 13 107.00 | | 2 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 2 644.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 10 463.00 | | 1 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 855 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 855 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 619.00 | 219 619.00 | | 219 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 185 857.00 | | | 185 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 842 691.00 | | | 1 842 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 396.00 | 47 068.00 | 151 328.00 | 198 396.00 |
VI Groupe et associés | 787 957.00 | 787 957.00 | | 787 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 497.00 | 1 372 820.00 | 712 677.00 | 2 085 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 755.00 | 1 180 427.00 | 151 328.00 | 1 331 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 195.00 | 55 749.00 | | 54 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 785.00 | 6 093.00 | | 24 785.00 |
ST Autres comptes | 171 506.00 | 190 884.00 | | 171 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 122.00 | 69 420.00 | | 67 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136.00 | 18 827.00 | | 1 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 198.00 | 1 835.00 | | 62 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 195.00 | 55 749.00 | | 54 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 745.00 | 287 059.00 | | 326 745.00 |