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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 703.00 | | 98 703.00 | 98 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 213.00 | 40 767.00 | 4 446.00 | 45 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499.00 | 4 595.00 | 1 904.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 475.00 | 45 362.00 | 105 113.00 | 150 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CF Disponibilités | 133 112.00 | | 133 112.00 | 133 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 988.00 | | 173 988.00 | 173 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 463.00 | 45 362.00 | 279 101.00 | 324 463.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 111 956.00 | 73 182.00 | | 111 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 152.00 | 68 774.00 | | 72 152.00 |
DL TOTAL (I) | 188 508.00 | 146 356.00 | | 188 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 791.00 | 95 285.00 | | 71 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 1 172.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 13 624.00 | | 15 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 365.00 | | |
EA Autres dettes | 948.00 | 1 444.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 593.00 | 117 890.00 | | 90 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 101.00 | 264 246.00 | | 279 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 513.00 | 46 099.00 | | 42 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 966.00 | | 1 959.00 | 153 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 150 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 51 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 203.00 | | 1 959.00 | 55 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 256.00 | 11 756.00 | 3 649.00 | 37 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 256.00 | 11 756.00 | 3 649.00 | 37 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 791.00 | 23 711.00 | 48 080.00 | 71 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 593.00 | 42 513.00 | 48 080.00 | 90 593.00 |