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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 255.00 | | 1 122 255.00 | 1 122 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 968.00 | | 402 968.00 | 402 968.00 |
BZ Autres créances | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 470 607.00 | | 470 607.00 | 470 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 965.00 | | 914 965.00 | 914 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 221.00 | | 2 037 221.00 | 2 037 221.00 |
CU Autres participations | 1 122 255.00 | | 1 122 255.00 | 1 122 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133.00 | | | 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
DG Autres réserves | 919 882.00 | | | 919 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 833.00 | | | 169 833.00 |
DK Provisions réglementées | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 775.00 | | | 1 602 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 065.00 | | | 408 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 445.00 | | | 434 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 221.00 | | | 2 037 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 445.00 | | | 434 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 140.00 | | 965 140.00 | 965 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 140.00 | | 965 140.00 | 965 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 374 052.00 | | | 374 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 315.00 | | | 1 086 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 481.00 | | | 916 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 833.00 | | | 169 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 429.00 | 2 363.00 | | 26 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 429.00 | 2 363.00 | | 26 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 065.00 | 408 065.00 | | 408 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 969.00 | 402 969.00 | | 402 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 358.00 | 444 358.00 | | 444 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 445.00 | 434 445.00 | | 434 445.00 |