| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 713.00 | 22 994.00 | 43 719.00 | 66 713.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 293.00 | 22 994.00 | 44 299.00 | 67 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
084 Disponibilités | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
110 Total général Actif | 113 864.00 | 22 994.00 | 90 870.00 | 113 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 192.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 861.00 | | | 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 195.00 | | | 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -195.00 | | | -195.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 674.00 | | | 7 674.00 |