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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 727.00 | 1 509.00 | 25 218.00 | 26 727.00 |
040 Immobilisations financières | 758 472.00 | | 758 472.00 | 758 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 199.00 | 1 509.00 | 783 690.00 | 785 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 271 071.00 | | 271 071.00 | 271 071.00 |
084 Disponibilités | 152 125.00 | | 152 125.00 | 152 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 197.00 | | 451 197.00 | 451 197.00 |
110 Total général Actif | 1 236 396.00 | 1 509.00 | 1 234 886.00 | 1 236 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 705 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 130 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 234 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 860.00 | | | 222 860.00 |
252 Charges sociales | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 254.00 | | | 255 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
280 Produits financiers | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 379.00 | | | 125 379.00 |