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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 381.00 | 12 645.00 | 737.00 | 13 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 853.00 | 32 066.00 | 1 787.00 | 33 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 270.00 | 44 711.00 | 2 559.00 | 47 270.00 |
BT Marchandises | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 705 138.00 | | 705 138.00 | 705 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 870.00 | | 748 870.00 | 748 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 140.00 | 44 711.00 | 751 430.00 | 796 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 495.00 | 175 573.00 | | 160 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 351.00 | -15 078.00 | | 63 351.00 |
DL TOTAL (I) | 234 846.00 | 171 495.00 | | 234 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 050.00 | 340 000.00 | | 341 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 744.00 | 21 633.00 | | 62 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 751.00 | 79 271.00 | | 100 751.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 23 731.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 583.00 | 473 223.00 | | 516 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 430.00 | 644 718.00 | | 751 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 352.00 | | 717 352.00 | 717 352.00 |
FG Production vendue services | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 989.00 | | 786 989.00 | 786 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 208.00 | 666 317.00 | | 938 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 856.00 | 681 395.00 | | 874 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 351.00 | -15 078.00 | | 63 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 912.00 | 5 799.00 | | 38 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 912.00 | 5 799.00 | | 38 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 190.00 | 9 378.00 | | 23 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 190.00 | 9 378.00 | | 23 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 190.00 | 9 378.00 | | 23 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 050.00 | 50 018.00 | 291 033.00 | 341 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 047.00 | 11 011.00 | 36.00 | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 583.00 | 216 963.00 | 299 621.00 | 516 583.00 |