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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 230 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 230 085.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 655.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 249 909.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10.00 | | |
DG Autres réserves | | 363 847.00 | | |
DH Report à nouveau | 379 996.00 | | | 379 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 282.00 | 16 140.00 | | 18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 398 346.00 | 380 064.00 | | 398 346.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 700 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 070.00 | 120 042.00 | | 847 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 398.00 | | 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 897.00 | 14 310.00 | | 3 897.00 |
EA Autres dettes | | 63 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 563.00 | 914 440.00 | | 851 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 909.00 | 1 294 504.00 | | 1 249 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 6 276.00 | | 7 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 882.00 | 96 163.00 | | 94 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 599.00 | 80 023.00 | | 76 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 282.00 | 16 140.00 | | 18 282.00 |