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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 461.00 | 8 532.00 | 2 929.00 | 11 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 770.00 | 16 361.00 | 62 409.00 | 78 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 859.00 | 24 893.00 | 1 804 966.00 | 1 829 859.00 |
BT Marchandises | 203 243.00 | | 203 243.00 | 203 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
BZ Autres créances | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CF Disponibilités | 251 578.00 | | 251 578.00 | 251 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 426.00 | | 581 426.00 | 581 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 285.00 | 24 893.00 | 2 386 392.00 | 2 411 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 100 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 10 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 17 447.00 | 329 297.00 | | 17 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 095.00 | 82 150.00 | | 145 095.00 |
DL TOTAL (I) | 624 542.00 | 521 447.00 | | 624 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 490.00 | 1 195 933.00 | | 1 243 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 322.00 | 308 168.00 | | 182 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 051.00 | 184 664.00 | | 244 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 987.00 | 47 057.00 | | 91 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 850.00 | 1 735 822.00 | | 1 761 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 392.00 | 2 257 269.00 | | 2 386 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 182 322.00 | | | 182 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 414.00 | | 155 565.00 | 1 799 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 100.00 | 94 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 120.00 | 1 829 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 020.00 | 90 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 508.00 | | 53 743.00 | 68 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 906.00 | | 101 822.00 | 85 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 674.00 | 22 239.00 | 32 020.00 | 34 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 674.00 | 22 239.00 | 32 020.00 | 34 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 051.00 | 244 051.00 | | 244 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
UX Autres créances clients | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VB T. V. A. | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 490.00 | 166 346.00 | 662 955.00 | 1 243 490.00 |
VI Groupe et associés | 211 722.00 | 211 722.00 | | 211 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 905.00 | | | 156 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 233.00 | 221 233.00 | | 221 233.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 850.00 | 684 706.00 | 662 955.00 | 1 761 850.00 |