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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 000.00 | 188 233.00 | 33 766.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 14 676.00 | 3 323.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 9 020.00 | 1 107.00 | 7 912.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 475.00 | 2 567.00 | 10 907.00 | 13 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 995.00 | 214 863.00 | 65 131.00 | 279 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 515.00 | 800.00 | 89 715.00 | 90 515.00 |
BZ Autres créances | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 529.00 | 800.00 | 134 729.00 | 135 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 524.00 | 215 663.00 | 199 860.00 | 415 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 569.00 | -299 450.00 | | -514 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 284.00 | -215 118.00 | | -202 284.00 |
DL TOTAL (I) | -608 853.00 | -406 569.00 | | -608 853.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 928.00 | 336 385.00 | | 433 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 935.00 | 154 599.00 | | 239 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 050.00 | 105 307.00 | | 25 050.00 |
EA Autres dettes | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 786.00 | 259 907.00 | | 368 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 860.00 | 189 722.00 | | 199 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | -709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 30 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | 8 315.00 | | 6 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 802.00 | 8 315.00 | | 17 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 802.00 | 8 315.00 | | 17 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 455.00 | 203 940.00 | | 161 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 739.00 | 419 058.00 | | 363 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 284.00 | -215 118.00 | | -202 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 936.00 | 239 936.00 | | 239 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 89 715.00 | 89 715.00 | | 89 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 004.00 | 132 784.00 | 9 220.00 | 142 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 018.00 | 256 018.00 | | 256 018.00 |