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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 545.00 | 231 545.00 | | 231 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 704.00 | 336 180.00 | 524.00 | 336 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 018.00 | 593 375.00 | 45 643.00 | 639 018.00 |
BZ Autres créances | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
CF Disponibilités | 244 524.00 | | 244 524.00 | 244 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 705.00 | | 293 705.00 | 293 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 723.00 | 593 375.00 | 339 348.00 | 932 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 142.00 | 152 401.00 | | 59 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 662.00 | -93 259.00 | | 180 662.00 |
DL TOTAL (I) | 269 804.00 | 89 142.00 | | 269 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 65 310.00 | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 296.00 | 66 767.00 | | 61 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 544.00 | 205 641.00 | | 69 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 348.00 | 294 783.00 | | 339 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 544.00 | 205 641.00 | | 69 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 018.00 | | | 639 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 545.00 | | | 231 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 704.00 | | | 336 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 306.00 | 16 069.00 | | 577 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 545.00 | 10 000.00 | | 221 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 111.00 | 6 069.00 | | 330 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VB T. V. A. | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 440.00 | 18 496.00 | | -5 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | 6 754.00 | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 46 680.00 | 44 864.00 | | 46 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 977.00 | 174 014.00 | | 183 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 326.00 | 4 082.00 | | 6 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | 22 578.00 | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 267.00 | 47 924.00 | | 52 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 963.00 | 41 612.00 | | 43 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 147.00 | 225 632.00 | | 237 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |