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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 36 088.00 | 8 913.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 081.00 | 115 954.00 | 63 127.00 | 179 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 528.00 | 25 751.00 | 15 777.00 | 41 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 109.00 | 177 793.00 | 95 317.00 | 273 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
BN En cours de production de biens | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 612.00 | 1 106.00 | 200 505.00 | 201 612.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 150 530.00 | | 150 530.00 | 150 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 065.00 | 1 106.00 | 442 959.00 | 444 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 174.00 | 178 899.00 | 538 275.00 | 717 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 072.00 | 272 456.00 | | 246 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 958.00 | 23 617.00 | | 51 958.00 |
DL TOTAL (I) | 364 031.00 | 362 072.00 | | 364 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 109.00 | 8 369.00 | | 32 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 699.00 | 96 059.00 | | 65 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 411.00 | 51 034.00 | | 76 411.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 130.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 245.00 | 155 592.00 | | 174 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 275.00 | 517 664.00 | | 538 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 540.00 | 155 592.00 | | 154 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 167.00 | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 075.00 | 21 932.00 | 1 214.00 | 157 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 875.00 | 21 932.00 | 1 014.00 | 156 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 109.00 | 12 404.00 | 19 705.00 | 32 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 049.00 | 204 049.00 | | 204 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 049.00 | 204 049.00 | | 204 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 245.00 | 154 540.00 | 19 705.00 | 174 245.00 |