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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 578.00 | 1 155.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983.00 | 578.00 | 1 405.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 947.00 | 3 960.00 | 27 987.00 | 31 947.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 172 479.00 | | 172 479.00 | 172 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 137.00 | 3 960.00 | 219 177.00 | 223 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 120.00 | 4 538.00 | 220 582.00 | 225 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 2 465.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 72 674.00 | 46 838.00 | | 72 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | 27 196.00 | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 123 152.00 | 116 499.00 | | 123 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 983.00 | 44 949.00 | | 59 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 7 736.00 | | 16 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 720.00 | 22 355.00 | | 20 720.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 430.00 | 87 671.00 | | 97 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 582.00 | 204 169.00 | | 220 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 687.00 | 5 200.00 | 152 887.00 | 147 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 687.00 | 5 200.00 | 152 887.00 | 147 687.00 |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 297.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 297.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | -297.00 | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 9 912.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 714.00 | 118 264.00 | | 154 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 061.00 | 91 068.00 | | 148 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653.00 | 27 196.00 | | 6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | 1 733.00 | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 908.00 | 50 658.00 | 250.00 | 50 908.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |