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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 390.00 | 11 915.00 | 62 475.00 | 74 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 961.00 | 324 620.00 | 3 735 341.00 | 4 059 961.00 |
BZ Autres créances | 117 389.00 | | 117 389.00 | 117 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 006 593.00 | | 2 006 593.00 | 2 006 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 826.00 | 324 620.00 | 5 861 206.00 | 6 185 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 216.00 | 336 535.00 | 5 923 681.00 | 6 260 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 707.00 | -1 648 790.00 | | 936 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 888.00 | 2 586 497.00 | | 301 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 595.00 | 947 707.00 | | 1 249 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 179.00 | 5 299 033.00 | | 2 880 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 098.00 | 23 467.00 | | 97 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 800.00 | 1 004 537.00 | | 1 070 800.00 |
EA Autres dettes | 623 002.00 | 197 663.00 | | 623 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 086.00 | 6 524 700.00 | | 4 674 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 681.00 | 7 472 408.00 | | 5 923 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 524 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 880 179.00 | | | 2 880 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 638 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 638 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 639 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 110.00 | |
GE Autres charges | | | 17 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 081 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 081 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 406 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 641.00 | 200 062.00 | | 201 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 639 125.00 | 12 441 445.00 | | 10 639 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 337 238.00 | 9 854 948.00 | | 10 337 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 888.00 | 2 586 497.00 | | 301 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 478.00 | 511.00 | 73.00 | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 511.00 | 73.00 | 11 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 800.00 | 1 070 800.00 | | 1 070 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 182.00 | 3 503 182.00 | | 3 503 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 059 961.00 | 4 059 961.00 | | 4 059 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 825.00 | 4 177 350.00 | 62 475.00 | 4 239 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 086.00 | 4 674 086.00 | | 4 674 086.00 |