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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 619.00 | 2 932.00 | 11 687.00 | 14 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 719.00 | 4 032.00 | 11 687.00 | 15 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
110 Total général Actif | 66 526.00 | 4 032.00 | 62 494.00 | 66 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128.00 | | | 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
230 Autres produits | 618.00 | | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
242 Autres charges externes. | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
252 Charges sociales | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 876.00 | | | 131 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 926.00 | | | -9 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 060.00 | | | -10 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 981.00 | | | 2 981.00 |