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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 067.00 | 170 246.00 | 19 821.00 | 190 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 326.00 | 165 314.00 | 101 012.00 | 266 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 428.00 | 336 510.00 | 120 918.00 | 457 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 736.00 | | 137 736.00 | 137 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 164.00 | 336 510.00 | 258 653.00 | 595 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
DL TOTAL (I) | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 567.00 | | | 174 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 653.00 | | | 258 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 567.00 | | | 174 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 571.00 | | 14 657.00 | 446 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 457 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 456 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 536.00 | | 14 657.00 | 445 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 756.00 | 48 041.00 | 1 288.00 | 289 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 806.00 | 48 041.00 | 1 288.00 | 288 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 566.00 | 174 566.00 | | 174 566.00 |