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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 190.00 | 4 645.00 | 14 545.00 | 19 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 863.00 | 198 572.00 | 209 290.00 | 407 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 652.00 | 198 572.00 | 322 079.00 | 520 652.00 |
CU Autres participations | 382 150.00 | 193 927.00 | 188 223.00 | 382 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DH Report à nouveau | -259 963.00 | | | -259 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
DL TOTAL (I) | 227 046.00 | | | 227 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 079.00 | | | 322 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
FG Production vendue services | 22 740.00 | 42 709.00 | 65 449.00 | 22 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 474.00 | 42 709.00 | 80 184.00 | 37 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 907.00 | | 4 957.00 | 402 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 1 191.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 907.00 | | 3 766.00 | 384 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | 3 905.00 | 4 645.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 3 905.00 | 4 645.00 | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VI Groupe et associés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 427.00 | 41 904.00 | 6 522.00 | 48 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |