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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 5 431.00 | 340.00 | 5 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 1 390.00 | 3 376.00 | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 232.00 | 7 667.00 | 23 565.00 | 31 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 384.00 | 14 488.00 | 104 896.00 | 119 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 467.00 | 60 093.00 | 228 375.00 | 288 467.00 |
BZ Autres créances | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
CF Disponibilités | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 989.00 | 60 093.00 | 319 897.00 | 379 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 374.00 | 74 581.00 | 424 793.00 | 499 374.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 031.00 | 12 390.00 | | 20 031.00 |
DH Report à nouveau | -27 658.00 | -2 083.00 | | -27 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655.00 | 7 642.00 | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 60 686.00 | 53 031.00 | | 60 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 137.00 | 49 235.00 | | 71 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 511.00 | 266 570.00 | | 197 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 190.00 | 49 888.00 | | 95 190.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 107.00 | 365 694.00 | | 364 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 793.00 | 418 725.00 | | 424 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 093.00 | | 312 093.00 | 312 093.00 |
FD Production vendue biens | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
FG Production vendue services | 254 080.00 | | 254 080.00 | 254 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 653.00 | | 673 653.00 | 673 653.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 094.00 | 3 632.00 | | 40 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 094.00 | 3 632.00 | | 40 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 867.00 | -3 632.00 | | -39 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 989.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 914.00 | 733 507.00 | | 673 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 256.00 | 725 865.00 | | 666 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 655.00 | 7 642.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 982.00 | | 5 083.00 | 173 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 680.00 | 77 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 680.00 | 119 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 188.00 | | 583.00 | 5 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 795.00 | | 4 500.00 | 132 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 596.00 | 4 892.00 | | 9 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 243.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 4 650.00 | | 4 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 511.00 | 197 511.00 | | 197 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 288 467.00 | 288 467.00 | | 288 467.00 |
VB T. V. A. | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VC Groupe et associés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 866.00 | 356 250.00 | 53 615.00 | 409 866.00 |
VW T.V.A. | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 107.00 | 364 107.00 | | 364 107.00 |