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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AP Constructions | 10 616.00 | 1 560.00 | 9 056.00 | 10 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 638.00 | 7 313.00 | 3 325.00 | 10 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 651.00 | 11 533.00 | 14 118.00 | 25 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BZ Autres créances | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CF Disponibilités | 318 154.00 | | 318 154.00 | 318 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 284.00 | | 357 284.00 | 357 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 934.00 | 11 533.00 | 371 402.00 | 382 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 298.00 | 119 513.00 | | 66 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 805.00 | 46 785.00 | | 29 805.00 |
DL TOTAL (I) | 101 603.00 | 171 798.00 | | 101 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 536.00 | 119 295.00 | | 132 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 830.00 | 13 408.00 | | 28 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 25 228.00 | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 330.00 | 78 983.00 | | 87 330.00 |
EA Autres dettes | 18 291.00 | 14 707.00 | | 18 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 799.00 | 251 621.00 | | 269 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 402.00 | 423 419.00 | | 371 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 799.00 | 251 621.00 | | 269 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 828.00 | | 10 722.00 | 15 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 25 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 21 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 431.00 | | 10 722.00 | 11 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 156.00 | 3 275.00 | 899.00 | 9 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | 3 275.00 | 899.00 | 6 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VC Groupe et associés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VI Groupe et associés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VW T.V.A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 799.00 | 269 799.00 | | 269 799.00 |