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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 810.00 | | 792 810.00 | 792 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 175.00 | 2 520.00 | 43 655.00 | 46 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 985.00 | 2 520.00 | 836 465.00 | 838 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 061.00 | | 240 061.00 | 240 061.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 169 079.00 | | 169 079.00 | 169 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 643.00 | | 458 643.00 | 458 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 628.00 | 2 520.00 | 1 295 108.00 | 1 297 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 481.00 | -407.00 | | -3 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 058.00 | -3 074.00 | | -218 058.00 |
DL TOTAL (I) | -214 039.00 | 4 019.00 | | -214 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | 1 085.00 | | 101 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 668.00 | | | 159 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EA Autres dettes | 445 395.00 | | | 445 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 147.00 | 1 085.00 | | 1 509 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 108.00 | 5 104.00 | | 1 295 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 061.00 | | 240 061.00 | 240 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 061.00 | | 240 061.00 | 240 061.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 062.00 | | | 240 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 120.00 | 3 074.00 | | 458 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 058.00 | -3 074.00 | | -218 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 838 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 240 061.00 | | | 240 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 445 395.00 | 445 395.00 | | 445 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 075.00 | 254 075.00 | | 254 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 147.00 | 709 147.00 | 800 000.00 | 1 509 147.00 |