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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 112.00 | 26 028.00 | 3 083.00 | 29 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 7 362.00 | 893.00 | 8 255.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 672.00 | 42 544.00 | 11 127.00 | 53 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 498.00 | 119 381.00 | 38 117.00 | 157 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 636.00 | 195 315.00 | 193 321.00 | 388 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
BZ Autres créances | 210 854.00 | | 210 854.00 | 210 854.00 |
CF Disponibilités | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 010.00 | | 315 010.00 | 315 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 646.00 | 195 315.00 | 508 330.00 | 703 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 319.00 | | | -268 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
DL TOTAL (I) | -177 464.00 | | | -177 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 527.00 | | | 255 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 826.00 | | | 237 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
EA Autres dettes | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 794.00 | | | 685 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 330.00 | | | 508 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 412.00 | | | 527 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
FG Production vendue services | 937 015.00 | | 937 015.00 | 937 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 142.00 | | 954 142.00 | 954 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 820.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 317.00 | | | 165 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 680.00 | | | 182 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 997.00 | | | 347 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 268.00 | | | 256 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 377.00 | | | 1 314 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 522.00 | | | 1 233 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 791.00 | 68 820.00 | 80 295.00 | 206 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 983.00 | 9 408.00 | | 23 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 808.00 | 59 412.00 | 80 295.00 | 182 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 527.00 | 97 145.00 | 46 939.00 | 255 527.00 |
VP Divers | 283 258.00 | 283 258.00 | | 283 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 358.00 | 283 258.00 | 15 100.00 | 298 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 794.00 | 527 412.00 | 46 939.00 | 685 794.00 |