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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 910.00 | 7 565.00 | 6 345.00 | 13 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 760.00 | 17 065.00 | 9 695.00 | 26 760.00 |
BT Marchandises | 209 257.00 | | 209 257.00 | 209 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
BZ Autres créances | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
CF Disponibilités | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 489.00 | | 404 489.00 | 404 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 249.00 | 17 065.00 | 414 184.00 | 431 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 39 258.00 | 15 982.00 | | 39 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 858.00 | 23 277.00 | | -229 858.00 |
DL TOTAL (I) | -184 879.00 | 44 978.00 | | -184 879.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 670.00 | 70.00 | | 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 388.00 | 670.00 | | 12 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 007.00 | 489 559.00 | | 456 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 032.00 | 8 469.00 | | 32 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 635.00 | 88 072.00 | | 98 635.00 |
EA Autres dettes | | 1 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 063.00 | 586 769.00 | | 599 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 184.00 | 631 748.00 | | 414 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 063.00 | 586 769.00 | | 599 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 371.00 | | | 168 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 547.00 | | 18 533.00 | 21 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 320.00 | 26 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 320.00 | 13 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 047.00 | | 15 183.00 | 12 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 666.00 | 5 451.00 | 1 052.00 | 12 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 886.00 | 614.00 | | 8 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 4 837.00 | 1 052.00 | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 977.00 | 458 977.00 | | 458 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 492 529.00 | 492 529.00 | | 492 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |
VW T.V.A. | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 674.00 | 586 674.00 | | 586 674.00 |