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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 117.00 | 182 418.00 | 157 699.00 | 340 117.00 |
040 Immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 379.00 | 182 418.00 | 452 961.00 | 635 379.00 |
060 Stock marchandises | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 213.00 | 3 289.00 | 27 925.00 | 31 213.00 |
072 Créances – Autres | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 375.00 | 706.00 | 68 668.00 | 69 375.00 |
084 Disponibilités | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 118.00 | 3 995.00 | 150 124.00 | 154 118.00 |
110 Total général Actif | 789 498.00 | 186 413.00 | 603 085.00 | 789 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 685 222.00 | | | 685 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
230 Autres produits | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 575.00 | | | 810 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 187.00 | | | 267 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
242 Autres charges externes. | 221 967.00 | | | 221 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 048.00 | | | 182 048.00 |
252 Charges sociales | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
262 Autres charges | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 959.00 | | | 775 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
294 Charges financières | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 036.00 | | | 611 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |