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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 749.00 | 18 519.00 | 3 230.00 | 21 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 666.00 | 18 519.00 | 25 146.00 | 43 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 771.00 | 41 182.00 | 126 589.00 | 167 771.00 |
BZ Autres créances | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
CF Disponibilités | 593 600.00 | | 593 600.00 | 593 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 811.00 | 41 182.00 | 821 629.00 | 862 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 477.00 | 59 701.00 | 846 776.00 | 906 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 787.00 | 374 787.00 | | 374 787.00 |
DH Report à nouveau | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 478.00 | -4 965.00 | | -265 478.00 |
DL TOTAL (I) | 159 344.00 | 424 822.00 | | 159 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 752.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 689.00 | 21 752.00 | | 1 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 730.00 | 400 262.00 | | 408 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 2 519.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 217.00 | 191 536.00 | | 140 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 893.00 | 103 200.00 | | 83 893.00 |
EA Autres dettes | 16 666.00 | 56 465.00 | | 16 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 869.00 | 307 520.00 | | 33 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 743.00 | 1 061 502.00 | | 685 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 776.00 | 1 508 076.00 | | 846 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 891.00 | | 8 497.00 | 46 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 722.00 | 43 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 722.00 | 21 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 974.00 | | 8 497.00 | 24 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 455.00 | 2 549.00 | 4 485.00 | 20 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 455.00 | 2 549.00 | 4 485.00 | 20 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 752.00 | 1 689.00 | 21 752.00 | 21 752.00 |
6T Sur comptes clients | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 934.00 | 1 689.00 | 21 752.00 | 62 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
UX Autres créances clients | 167 771.00 | 167 771.00 | | 167 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 433.00 | 41 976.00 | 366 457.00 | 408 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 128.00 | 269 211.00 | 21 917.00 | 291 128.00 |
VW T.V.A. | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 743.00 | 319 286.00 | 366 457.00 | 685 743.00 |