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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 846.00 | 1 660.00 | 6 186.00 | 7 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 751.00 | 24 863.00 | 9 888.00 | 34 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 597.00 | 26 523.00 | 16 074.00 | 42 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
110 Total général Actif | 56 969.00 | 26 523.00 | 30 446.00 | 56 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 195.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 057.00 | 105 638.00 | | 55 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 915.00 | 48 041.00 | | 116 915.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 056.00 | 153 680.00 | | 172 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 550.00 | 16 290.00 | | 20 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 58 300.00 | 47 991.00 | | 58 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 3 794.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 934.00 | 51 132.00 | | 62 934.00 |
252 Charges sociales | 18 303.00 | 20 171.00 | | 18 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 782.00 | 6 839.00 | | 6 782.00 |
262 Autres charges | 4 788.00 | 1 672.00 | | 4 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 719.00 | 147 887.00 | | 174 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 662.00 | 5 792.00 | | -2 662.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 736.00 | 28.00 | | 736.00 |
294 Charges financières | | 257.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 019.00 | 5 563.00 | | -9 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |