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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 182.00 | 11 444.00 | 51 738.00 | 63 182.00 |
040 Immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 701.00 | 11 444.00 | 71 257.00 | 82 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431 248.00 | 73 000.00 | 358 248.00 | 431 248.00 |
072 Créances – Autres | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
084 Disponibilités | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 787.00 | 73 000.00 | 449 787.00 | 522 787.00 |
110 Total général Actif | 605 488.00 | 84 444.00 | 521 044.00 | 605 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 586 213.00 | | | 2 586 213.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 586 214.00 | | | 2 586 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747 021.00 | | | 747 021.00 |
242 Autres charges externes. | 1 428 173.00 | | | 1 428 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 031.00 | | | 173 031.00 |
252 Charges sociales | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 499 476.00 | | | 2 499 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 542 880.00 | | | 542 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 399 207.00 | | | 399 207.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |