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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 059.00 | | 131 059.00 | 131 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 991.00 | 2 342.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 132.00 | 5 850.00 | 3 282.00 | 9 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 451.00 | 6 841.00 | 139 610.00 | 146 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
BZ Autres créances | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
CF Disponibilités | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 716.00 | | 150 716.00 | 150 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 168.00 | 6 841.00 | 290 327.00 | 297 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 836.00 | | | -64 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 182.00 | -64 836.00 | | -265 182.00 |
DL TOTAL (I) | -320 019.00 | -54 836.00 | | -320 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 647.00 | 122 848.00 | | 88 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 100.00 | 61 405.00 | | 114 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 598.00 | 139 077.00 | | 377 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 345.00 | 353 330.00 | | 610 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 327.00 | 298 494.00 | | 290 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 153.00 | 266 685.00 | | 538 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 589.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 042.00 | | 866 042.00 | 866 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 042.00 | | 866 042.00 | 866 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 809.00 | 1 785.00 | | 7 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | 1 785.00 | | 7 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 809.00 | -1 785.00 | | -7 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 043.00 | 856 511.00 | | 866 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 225.00 | 921 348.00 | | 1 131 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 182.00 | -64 836.00 | | -265 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 323.00 | 12 056.00 | | 10 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265.00 | 3 576.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 3 576.00 | | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 095.00 | 179 095.00 | | 179 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
VB T. V. A. | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 645.00 | 15 977.00 | 67 710.00 | 86 645.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 575.00 | 137 648.00 | 2 927.00 | 140 575.00 |
VW T.V.A. | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 822.00 | 538 153.00 | 67 710.00 | 608 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 364.00 | 7 346.00 | | 8 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 191.00 | 13 390.00 | | 19 191.00 |
ST Autres comptes | 227 963.00 | 222 039.00 | | 227 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 936.00 | 3 164.00 | | 2 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 087.00 | 34 410.00 | | 24 087.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 265.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 426.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 074.00 | 7 772.00 | | 10 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 078.00 | 170 030.00 | | 174 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 116.00 | 43 125.00 | | 47 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 090.00 | 248 857.00 | | 250 090.00 |