| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 231.00 | 31 304.00 | 1 927.00 | 33 231.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 267.00 | 31 304.00 | 1 963.00 | 33 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
110 Total général Actif | 101 454.00 | 31 304.00 | 70 150.00 | 101 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 631.00 | | | 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 249.00 | | | 205 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 736.00 | | | 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 116.00 | | | 208 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
252 Charges sociales | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 689.00 | | | 202 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |