| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 985.00 | 39 446.00 | 56 539.00 | 95 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 985.00 | 39 446.00 | 5 457 539.00 | 5 496 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
BZ Autres créances | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CF Disponibilités | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 526.00 | | 1 110 526.00 | 1 110 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 511.00 | 39 446.00 | 6 568 065.00 | 6 607 511.00 |
CU Autres participations | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 009 054.00 | 3 903 509.00 | | 4 009 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 093.00 | 105 545.00 | | 64 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 148.00 | 4 020 054.00 | | 4 084 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 817.00 | | | 235 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 817.00 | | | 235 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 473.00 | 957.00 | | 2 092 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 6 608.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 520.00 | 126 560.00 | | 150 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 101.00 | 134 124.00 | | 2 248 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 065.00 | 4 154 178.00 | | 6 568 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 493.00 | 134 124.00 | | 608 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 332.00 | | 276 332.00 | 276 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 332.00 | | 276 332.00 | 276 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 817.00 | | | 235 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 817.00 | 987.00 | | 235 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 817.00 | -987.00 | | -235 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 240.00 | 808 148.00 | | 793 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 146.00 | 702 602.00 | | 729 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 093.00 | 105 545.00 | | 64 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 985.00 | | 1 400 000.00 | 4 096 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 496 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001 000.00 | | 1 400 000.00 | 4 001 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 249.00 | 19 197.00 | | 20 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | 19 197.00 | | 20 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 235 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
UX Autres créances clients | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VC Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 106.00 | 452 499.00 | 1 639 608.00 | 2 092 106.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 894.00 | | | 187 894.00 |
VP Divers | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
VW T.V.A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 101.00 | 608 493.00 | 1 639 608.00 | 2 248 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 914.00 | 17 267.00 | | 8 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 229.00 | 8 718.00 | | 28 229.00 |
ST Autres comptes | 7 303.00 | 12 317.00 | | 7 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 638.00 | 13 225.00 | | 10 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 022.00 | 2 607.00 | | 3 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 936.00 | 19 874.00 | | 11 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 266.00 | 111 625.00 | | 55 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 837.00 | 2 618.00 | | 6 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 170.00 | 34 260.00 | | 46 170.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |