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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 551 371.00 | 13 954 959.00 | 6 596 411.00 | 20 551 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 5 561 299.00 | | 5 561 299.00 | 5 561 299.00 |
CF Disponibilités | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 123.00 | | 5 758 123.00 | 5 758 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 309 494.00 | 13 954 959.00 | 12 354 534.00 | 26 309 494.00 |
CU Autres participations | 20 551 371.00 | 13 954 959.00 | 6 596 411.00 | 20 551 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 300.00 | 7 804 799.00 | | 745 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 420 708.00 | -4 704 707.00 | | 6 420 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620 923.00 | -2 355 135.00 | | -1 620 923.00 |
DK Provisions réglementées | 231 859.00 | 89 025.00 | | 231 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 776 944.00 | 833 982.00 | | 5 776 944.00 |
DP Provisions pour risques | 190 442.00 | | | 190 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 442.00 | | | 190 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 4 503.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 767.00 | | | 228 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 826.00 | 12 187.00 | | 49 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 103.00 | 300.00 | | 14 103.00 |
EA Autres dettes | 6 093 469.00 | 1 801 736.00 | | 6 093 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387 148.00 | 1 818 725.00 | | 6 387 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 354 534.00 | 2 652 707.00 | | 12 354 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 908 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 332.00 | 8 000.00 | | 37 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 885.00 | 8 000.00 | | 46 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 885.00 | -8 000.00 | | -46 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 266.00 | | | -275 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 903.00 | 789 308.00 | | 428 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 826.00 | 3 144 441.00 | | 2 049 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620 923.00 | -2 355 135.00 | | -1 620 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 345 025.00 | | 8 206 345.00 | 12 345 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 551 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 551 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 345 025.00 | | 8 206 345.00 | 12 345 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 025.00 | 9 553.00 | | 89 025.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 442.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 770 702.00 | 1 718 470.00 | 225 000.00 | 10 770 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 859 727.00 | 1 918 465.00 | 225 000.00 | 10 859 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 908 912.00 | 225 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093 469.00 | 663 469.00 | 5 430 000.00 | 6 093 469.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VC Groupe et associés | 4 832 335.00 | 4 832 335.00 | | 4 832 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 228 767.00 | 228 767.00 | | 228 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 051.00 | 359 454.00 | 357 597.00 | 717 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 638.00 | 5 238 041.00 | 357 597.00 | 5 595 638.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387 148.00 | 957 148.00 | 5 430 000.00 | 6 387 148.00 |