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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 223.00 | 696.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 2 147.00 | 523.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 591.00 | 3 370.00 | 11 220.00 | 14 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 679 784.00 | | 679 784.00 | 679 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 555.00 | | 898 555.00 | 898 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 147.00 | 3 370.00 | 909 776.00 | 913 147.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 260 300.00 | | | 260 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 391.00 | | | -51 391.00 |
DL TOTAL (I) | 648 908.00 | | | 648 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 867.00 | | | 260 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 776.00 | | | 909 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 867.00 | | | 260 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 391.00 | | | -51 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | 1 030.00 | | 2 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 640.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | 390.00 | | 1 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 325.00 | 237 325.00 | | 237 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 867.00 | 260 867.00 | | 260 867.00 |