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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 557.00 | | 147 557.00 | 147 557.00 |
BZ Autres créances | 991 287.00 | | 991 287.00 | 991 287.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 803.00 | | 991 803.00 | 991 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 360.00 | | 1 139 360.00 | 1 139 360.00 |
CU Autres participations | 147 557.00 | | 147 557.00 | 147 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 492.00 | 179 069.00 | | 321 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 782.00 | 142 423.00 | | 301 782.00 |
DL TOTAL (I) | 786 074.00 | 484 292.00 | | 786 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 047.00 | 348 079.00 | | 349 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 008.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691.00 | 1 690.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 286.00 | 350 777.00 | | 353 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 360.00 | 835 069.00 | | 1 139 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 047.00 | | | 349 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 499.00 | | | -6 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 7 398.00 | | 10 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 417.00 | 153 792.00 | | 355 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 635.00 | 11 369.00 | | 53 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 782.00 | 142 423.00 | | 301 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 256.00 | | 50.00 | 165 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 749.00 | 147 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 749.00 | 147 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 256.00 | | 50.00 | 165 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VC Groupe et associés | 991 287.00 | | | 991 287.00 |
VI Groupe et associés | 349 047.00 | | 349 047.00 | 349 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 287.00 | 991 287.00 | | 991 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 286.00 | 4 239.00 | 349 047.00 | 353 286.00 |