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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 1 436.00 | 1 391.00 | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 448.00 | 2 940.00 | 4 508.00 | 7 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 482 112.00 | | 4 482 112.00 | 4 482 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 988.00 | | 159 988.00 | 159 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 538 226.00 | 358 825.00 | 13 179 401.00 | 13 538 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 249.00 | 11 861.00 | 849 389.00 | 861 249.00 |
BZ Autres créances | 45 042 033.00 | 4 045 215.00 | 40 996 818.00 | 45 042 033.00 |
CF Disponibilités | 352 890.00 | | 352 890.00 | 352 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 306 595.00 | 4 057 076.00 | 42 249 520.00 | 46 306 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 265 343.00 | | 265 343.00 | 265 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 110 165.00 | 4 415 901.00 | 55 694 264.00 | 60 110 165.00 |
CU Autres participations | 8 225 850.00 | 354 449.00 | 7 871 401.00 | 8 225 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 008 550.00 | | | 8 008 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 769 568.00 | | | 12 769 568.00 |
DH Report à nouveau | -5 642 144.00 | | | -5 642 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 874 512.00 | | | 22 874 512.00 |
DL TOTAL (I) | 38 010 486.00 | | | 38 010 486.00 |
DP Provisions pour risques | 345 343.00 | | | 345 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 343.00 | | | 345 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835 130.00 | | | 5 835 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 546 559.00 | | | 9 546 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 745.00 | | | 364 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 334.00 | | | 836 334.00 |
EA Autres dettes | 755 667.00 | | | 755 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 338 434.00 | | | 17 338 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 694 264.00 | | | 55 694 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 169 434.00 | | | 13 169 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 542 168.00 | | 3 542 168.00 | 3 542 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 168.00 | | 3 542 168.00 | 3 542 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 259 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 260 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 982 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 349 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 975 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 236 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 215 188.00 | | | 215 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 346.00 | | | -88 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 219.00 | | | 273 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 616 650.00 | | | 31 616 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 742 138.00 | | | 8 742 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 874 512.00 | | | 22 874 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 381 279.00 | | 3 310 446.00 | 10 381 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 501.00 | 2 000.00 | 12 867 951.00 | 151 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 501.00 | 2 000.00 | 13 538 226.00 | 151 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 827.00 | | | 662 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | | 3 614.00 | 3 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 714 619.00 | | 3 306 832.00 | 9 714 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 2 532.00 | | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 707.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 826.00 | | 1 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 645.00 | 345 343.00 | 39 645.00 | 39 645.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 043.00 | 182.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 950 402.00 | 580 997.00 | 4 486 184.00 | 7 950 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 151 402.00 | 748 489.00 | 4 488 366.00 | 8 151 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 191 047.00 | 1 093 832.00 | 4 528 011.00 | 8 191 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 040.00 | 4 488 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 420 792.00 | 39 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 745.00 | 364 745.00 | | 364 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518 606.00 | 518 606.00 | | 518 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 667.00 | 755 667.00 | | 755 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 482 112.00 | | 4 482 112.00 | 4 482 112.00 |
UX Autres créances clients | 844 585.00 | 844 585.00 | | 844 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VB T. V. A. | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
VC Groupe et associés | 44 931 478.00 | 44 931 478.00 | | 44 931 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 835 000.00 | 1 666 000.00 | 4 169 000.00 | 5 835 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 546 559.00 | 13 591 774.00 | | 9 546 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 000.00 | | | 1 666 000.00 |
VP Divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 248.00 | 284 248.00 | | 284 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 701 161.00 | 46 219 048.00 | 4 482 112.00 | 50 701 161.00 |
VW T.V.A. | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 338 435.00 | 13 169 435.00 | 4 169 000.00 | 17 338 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |