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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 811.00 | 8 189.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 270 494.00 | | 4 270 494.00 | 4 270 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450 000.00 | | 9 450 000.00 | 9 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442 594.00 | 2 811.00 | 14 439 783.00 | 14 442 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CF Disponibilités | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 076.00 | | 272 076.00 | 272 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 714 670.00 | 2 811.00 | 14 711 859.00 | 14 714 670.00 |
CU Autres participations | 711 100.00 | | 711 100.00 | 711 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 388 490.00 | 2 388 490.00 | | 2 388 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 849.00 | 238 849.00 | | 238 849.00 |
DG Autres réserves | 7 508 747.00 | 7 404 168.00 | | 7 508 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 640.00 | 104 579.00 | | 218 640.00 |
DL TOTAL (I) | 10 354 726.00 | 10 136 086.00 | | 10 354 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212 102.00 | 3 212 757.00 | | 3 212 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 416.00 | 2 974.00 | | 1 021 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 19 483.00 | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 579.00 | 80 302.00 | | 119 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 133.00 | 3 315 516.00 | | 4 357 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 711 859.00 | 13 451 602.00 | | 14 711 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 133.00 | 1 104 516.00 | | 2 146 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 1 001 757.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 213.00 | 44 402.00 | | 80 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 874.00 | 449 859.00 | | 620 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 234.00 | 345 280.00 | | 402 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 640.00 | 104 579.00 | | 218 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 305 068.00 | 1 137 526.00 | | 13 305 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 431 594.00 | | | 14 431 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 442 594.00 | | | 14 442 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 294 068.00 | 1 137 526.00 | | 13 294 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 2 200.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 2 200.00 | | 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 270 494.00 | | 4 270 494.00 | 4 270 494.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 102.00 | 1 001 102.00 | | 1 001 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 000.00 | | | 2 211 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 416.00 | 1 021 416.00 | | 1 021 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 288.00 | 171 794.00 | 4 270 494.00 | 4 442 288.00 |
VW T.V.A. | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 133.00 | 2 146 133.00 | | 4 357 133.00 |