| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 1 626.00 | 997.00 | 2 623.00 |
AP Constructions | 38 377.00 | 4 512.00 | 33 865.00 | 38 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 836.00 | 8 251.00 | 5 586.00 | 13 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 363.00 | 36 711.00 | 59 651.00 | 96 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 799.00 | 51 100.00 | 107 699.00 | 158 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 125.00 | 79 549.00 | 1 341 575.00 | 1 421 125.00 |
BZ Autres créances | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 160.00 | | 199 160.00 | 199 160.00 |
CF Disponibilités | 1 210 749.00 | | 1 210 749.00 | 1 210 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 294.00 | 79 549.00 | 2 834 745.00 | 2 914 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 093.00 | 130 649.00 | 2 942 444.00 | 3 073 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 672.00 | 932 823.00 | | 1 053 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 935.00 | 370 849.00 | | 385 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 607.00 | 1 314 672.00 | | 1 450 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 541.00 | 25 300.00 | | 44 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 250.00 | 100 000.00 | | 101 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 094.00 | 464 473.00 | | 758 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 097.00 | 385 595.00 | | 470 097.00 |
EA Autres dettes | 19 854.00 | 15 408.00 | | 19 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 837.00 | 990 776.00 | | 1 491 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 444.00 | 2 305 449.00 | | 2 942 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 471.00 | 977 026.00 | | 1 465 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 003 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 003 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 689.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | 6 532.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 869.00 | 6 076.00 | | 33 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 230.00 | 456.00 | | -31 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 299.00 | 154 385.00 | | 148 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 175.00 | 5 458 103.00 | | 6 059 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 241.00 | 5 087 254.00 | | 5 673 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 935.00 | 370 849.00 | | 385 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 249.00 | | 78 837.00 | 102 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 591.00 | 15 697.00 | 158 799.00 | 6 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 2 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591.00 | 13 377.00 | 148 576.00 | 6 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 1 203.00 | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 909.00 | | 77 634.00 | 90 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 063.00 | 28 349.00 | 8 312.00 | 31 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 206.00 | 2 320.00 | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 323.00 | 28 143.00 | 5 992.00 | 27 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 094.00 | 758 094.00 | | 758 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 907.00 | 1 330 907.00 | | 1 330 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
VB T. V. A. | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 541.00 | 18 176.00 | 26 365.00 | 44 541.00 |
VI Groupe et associés | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 964.00 | 1 496 364.00 | 7 600.00 | 1 503 964.00 |
VW T.V.A. | 332 534.00 | 332 534.00 | | 332 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 837.00 | 1 465 471.00 | 26 365.00 | 1 491 837.00 |