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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 872.00 | 413 554.00 | 5 318.00 | 418 872.00 |
AH Fonds commercial | 421 015.00 | | 421 015.00 | 421 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 917.00 | 13 169.00 | 121 748.00 | 134 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 805.00 | 426 724.00 | 548 081.00 | 974 805.00 |
BT Marchandises | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 814.00 | 25 333.00 | 878 481.00 | 903 814.00 |
BZ Autres créances | 501 791.00 | | 501 791.00 | 501 791.00 |
CF Disponibilités | 326 868.00 | | 326 868.00 | 326 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 448.00 | 25 333.00 | 1 818 115.00 | 1 843 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 253.00 | 452 057.00 | 2 366 196.00 | 2 818 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 2 500.00 | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -918 837.00 | -403 073.00 | | -918 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 167.00 | -515 764.00 | | -324 167.00 |
DL TOTAL (I) | 196 996.00 | -916 337.00 | | 196 996.00 |
DP Provisions pour risques | 12 033.00 | 10 656.00 | | 12 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 033.00 | 10 656.00 | | 12 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 435.00 | 1 643 777.00 | | 701 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 589.00 | 837 298.00 | | 1 074 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 869.00 | 271 039.00 | | 241 869.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 7 586.00 | | 2 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 718.00 | 380 083.00 | | 136 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 168.00 | 3 139 783.00 | | 2 157 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 196.00 | 2 234 102.00 | | 2 366 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 168.00 | 3 139 783.00 | | 2 157 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
FG Production vendue services | 2 997 376.00 | 2 330 911.00 | 5 328 287.00 | 2 997 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 366.00 | 2 330 911.00 | 5 347 277.00 | 3 016 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 386.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 579.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -1 579.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 009.00 | 3 366 836.00 | | 5 369 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 177.00 | 3 882 600.00 | | 5 693 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 167.00 | -515 764.00 | | -324 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 341.00 | | 132 638.00 | 846 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 174.00 | 974 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 174.00 | 134 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 451.00 | | 12 436.00 | 827 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 890.00 | | 120 202.00 | 18 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 998.00 | 35 875.00 | 4 149.00 | 394 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 665.00 | 27 889.00 | | 385 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | 7 986.00 | 4 149.00 | 9 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 656.00 | 12 033.00 | 10 656.00 | 10 656.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 14 333.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 14 333.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 656.00 | 26 366.00 | 10 656.00 | 21 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 366.00 | 10 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 9.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 9.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 589.00 | 1 074 589.00 | | 1 074 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 366.00 | 117 366.00 | | 117 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
UX Autres créances clients | 873 414.00 | | | 873 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 174 821.00 | | | 174 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 9.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 9.00 | |
VI Groupe et associés | 701 435.00 | 701 435.00 | | 701 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 820.00 | | | 320 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 445.00 | | | 95 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 050.00 | 1 470 650.00 | 30 400.00 | 1 501 050.00 |
VW T.V.A. | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 168.00 | 2 157 168.00 | | 2 157 168.00 |