| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 045.00 | 427 020.00 | 610 026.00 | 1 037 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 055.00 | 427 020.00 | 659 035.00 | 1 086 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
CU Autres participations | 990 172.00 | 427 020.00 | 563 152.00 | 990 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 250.00 | 235 250.00 | | 235 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 687.00 | -731 879.00 | | -702 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 223.00 | 29 192.00 | | 502 223.00 |
DL TOTAL (I) | 35 786.00 | -466 437.00 | | 35 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 743.00 | 254 794.00 | | 198 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 908.00 | 360 472.00 | | 370 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 150.00 | 30 472.00 | | 29 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 448.00 | 43 058.00 | | 24 448.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 250.00 | 723 795.00 | | 623 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 035.00 | 257 359.00 | | 659 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 745.00 | 301 780.00 | | 481 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 5 152.00 | | 7 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 680.00 | 58 170.00 | | 526 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 457.00 | 28 978.00 | | 24 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 223.00 | 29 192.00 | | 502 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 521.00 | | 102 175.00 | 1 095 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 650.00 | 1 037 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 650.00 | 1 037 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 521.00 | | 102 175.00 | 1 095 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 020.00 | | 464 000.00 | 891 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 020.00 | | 464 000.00 | 891 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 464 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 743.00 | 57 239.00 | 141 505.00 | 198 743.00 |
VI Groupe et associés | 370 908.00 | 370 908.00 | | 370 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
VW T.V.A. | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 250.00 | 481 745.00 | 141 505.00 | 623 250.00 |