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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
BF Prêts | -4 675.00 | | -4 675.00 | -4 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 500.00 | 90 272.00 | 53 228.00 | 143 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 046 437.00 | 167 097.00 | 13 879 341.00 | 14 046 437.00 |
BZ Autres créances | 1 328 601.00 | | 1 328 601.00 | 1 328 601.00 |
CF Disponibilités | 2 942 739.00 | | 2 942 739.00 | 2 942 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 321 695.00 | 167 097.00 | 18 154 598.00 | 18 321 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 465 195.00 | 257 369.00 | 18 207 826.00 | 18 465 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 850 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 660.00 | 1 898 649.00 | | 1 973 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 660.00 | 3 870 577.00 | | 2 094 660.00 |
DP Provisions pour risques | 439 000.00 | 330 000.00 | | 439 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 000.00 | 330 000.00 | | 439 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 869.00 | 1 949 799.00 | | 606 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 106.00 | 2 886 766.00 | | 881 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 174.00 | 8 486 716.00 | | 6 763 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499 973.00 | 2 144 700.00 | | 2 499 973.00 |
EA Autres dettes | 255 427.00 | 855 595.00 | | 255 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667 617.00 | | | 4 667 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 674 166.00 | 16 323 576.00 | | 15 674 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 207 826.00 | 20 524 153.00 | | 18 207 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 793 060.00 | 13 436 810.00 | | 14 793 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 869.00 | | | 606 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 565 195.00 | 8 350 556.00 | 44 915 751.00 | 36 565 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 565 195.00 | 8 350 556.00 | 44 915 751.00 | 36 565 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 449 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 759 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 065 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 000.00 | |
GE Autres charges | | | -20 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 732 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 363.00 | 8.00 | | 18 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 363.00 | 8.00 | | 18 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 363.00 | -8.00 | | -18 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 053.00 | 134 432.00 | | 56 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 306.00 | 791 786.00 | | 691 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 490 471.00 | 44 888 100.00 | | 45 490 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 516 811.00 | 42 989 451.00 | | 43 516 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 660.00 | 1 898 649.00 | | 1 973 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 789.00 | | 3 387.00 | 144 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 675.00 | 53 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 143 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 516.00 | | 3 387.00 | 54 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 958.00 | 4 314.00 | | 85 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 485.00 | 4 314.00 | | 65 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 177 000.00 | 68 000.00 | 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 521.00 | 90 361.00 | 76 786.00 | 153 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 521.00 | 90 361.00 | 76 786.00 | 153 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 521.00 | 267 361.00 | 144 786.00 | 483 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 361.00 | 144 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 174.00 | 6 763 174.00 | | 6 763 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 330.00 | 269 330.00 | | 269 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 427.00 | 255 427.00 | | 255 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667 617.00 | 4 667 617.00 | | 4 667 617.00 |
UP Prêts | -4 675.00 | -4 675.00 | | -4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
UX Autres créances clients | 13 840 547.00 | 13 840 547.00 | | 13 840 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 891.00 | 205 891.00 | | 205 891.00 |
VB T. V. A. | 1 222 815.00 | 1 222 815.00 | | 1 222 815.00 |
VI Groupe et associés | 606 869.00 | 606 869.00 | | 606 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 432 183.00 | 15 374 280.00 | 57 903.00 | 15 432 183.00 |
VW T.V.A. | 1 989 229.00 | 1 989 229.00 | | 1 989 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 793 060.00 | 14 793 060.00 | | 14 793 060.00 |