| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 511.00 | 24 496.00 | 29 015.00 | 53 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 511.00 | 24 496.00 | 29 015.00 | 53 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
072 Créances – Autres | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
084 Disponibilités | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
110 Total général Actif | 125 423.00 | 24 496.00 | 100 927.00 | 125 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 177.00 | | | 227 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 648.00 | | | 648.00 |
230 Autres produits | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 662.00 | | | 231 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106.00 | | | 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 516.00 | | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
252 Charges sociales | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
262 Autres charges | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 985.00 | | | 226 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |