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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 54 510.00 | 46 840.00 | 7 670.00 | 54 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 390.00 | 9 567.00 | 823.00 | 10 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 368.00 | 14 858.00 | 7 511.00 | 22 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 217.00 | 98 192.00 | 454 025.00 | 552 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
CF Disponibilités | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 025.00 | 98 192.00 | 579 834.00 | 678 025.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 235.00 | 16 003.00 | | 43 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 106.00 | 27 231.00 | | 35 106.00 |
DL TOTAL (I) | 83 840.00 | 48 735.00 | | 83 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 784.00 | 241 593.00 | | 207 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 294.00 | 223 160.00 | | 190 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | 71 283.00 | | 31 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 693.00 | 50 961.00 | | 50 693.00 |
EA Autres dettes | 15 711.00 | 160.00 | | 15 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 993.00 | 587 157.00 | | 495 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 834.00 | 635 892.00 | | 579 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 661.00 | 557 597.00 | | 370 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 862.00 | | 234 862.00 | 234 862.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 862.00 | | 264 862.00 | 264 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 145.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | 3 748.00 | | 1 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 100 000.00 | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 101 406.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 15 364.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 16 639.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 700.00 | 84 766.00 | | 31 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 684.00 | 488 967.00 | | 400 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 578.00 | 461 736.00 | | 365 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 106.00 | 27 231.00 | | 35 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 117.00 | | 100.00 | 552 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 922.00 | | 100.00 | 22 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 047.00 | 14 145.00 | | 84 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 119.00 | 3 808.00 | | 23 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 929.00 | 10 336.00 | | 60 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 668.00 | 125 332.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 294.00 | 190 294.00 | | 190 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 904.00 | 69 982.00 | 22 922.00 | 92 904.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 993.00 | 370 661.00 | 125 332.00 | 495 993.00 |