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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 351 300.00 | | 351 300.00 | 351 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 997.00 | 2 801 577.00 | 1 723 421.00 | 4 524 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 298.00 | 525 850.00 | 818 448.00 | 1 344 298.00 |
BZ Autres créances | 293 851.00 | 119 000.00 | 174 851.00 | 293 851.00 |
CF Disponibilités | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 352.00 | 644 850.00 | 1 004 501.00 | 1 649 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 349.00 | 3 446 427.00 | 2 727 922.00 | 6 174 349.00 |
CU Autres participations | 4 173 697.00 | 2 801 577.00 | 1 372 121.00 | 4 173 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 563 464.00 | 275 229.00 | | 563 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 758 499.00 | 288 235.00 | | -1 758 499.00 |
DK Provisions réglementées | 262 151.00 | 185 609.00 | | 262 151.00 |
DL TOTAL (I) | -932 774.00 | 749 184.00 | | -932 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 522.00 | 939 769.00 | | 1 364 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 584.00 | 480 187.00 | | 546 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 100.00 | 376 058.00 | | 224 100.00 |
EA Autres dettes | 935 280.00 | 935 280.00 | | 935 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 210.00 | 449 250.00 | | 590 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 696.00 | 3 180 544.00 | | 3 660 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 922.00 | 3 929 728.00 | | 2 727 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 364 522.00 | | | 1 364 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 250.00 | | 359 250.00 | 359 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 250.00 | | 359 250.00 | 359 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 574 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 541.00 | 75 640.00 | | 76 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 541.00 | -75 640.00 | | -76 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 621.00 | 1 369 550.00 | | 359 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 120.00 | 1 081 315.00 | | 2 118 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 758 499.00 | 288 235.00 | | -1 758 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 609.00 | 76 541.00 | | 185 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316 381.00 | 1 485 196.00 | | 1 316 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 990.00 | 1 561 737.00 | | 1 501 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 584.00 | 546 584.00 | | 546 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 210.00 | 590 210.00 | | 590 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713 278.00 | 713 278.00 | | 713 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 020.00 | 631 020.00 | | 631 020.00 |
VC Groupe et associés | 179 370.00 | 179 370.00 | | 179 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 170.00 | 2 200 170.00 | | 2 200 170.00 |
VP Divers | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 149.00 | 1 638 149.00 | | 1 638 149.00 |
VW T.V.A. | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 696.00 | 3 660 696.00 | | 3 660 696.00 |