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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 662 808.00 | 9 355 579.00 | 1 307 229.00 | 10 662 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 301.00 | 189 123.00 | 44 177.00 | 233 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 040.00 | | 566 040.00 | 566 040.00 |
BF Prêts | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 948 789.00 | 9 544 702.00 | 36 404 087.00 | 45 948 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 927.00 | 219 450.00 | 1 239 476.00 | 1 458 927.00 |
BZ Autres créances | 11 875 672.00 | | 11 875 672.00 | 11 875 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 311.00 | | 303 311.00 | 303 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 643 749.00 | 219 450.00 | 13 424 298.00 | 13 643 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 592 537.00 | 9 764 153.00 | 49 828 385.00 | 59 592 537.00 |
CU Autres participations | 26 713 000.00 | | 26 713 000.00 | 26 713 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 338 501.00 | 23 763 361.00 | | 18 338 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DH Report à nouveau | | -26 143 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 557 326.00 | -5 771 935.00 | | -6 557 326.00 |
DL TOTAL (I) | 11 895 895.00 | -8 046 679.00 | | 11 895 895.00 |
DP Provisions pour risques | 403 500.00 | | | 403 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 376.00 | 40 325.00 | | 40 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 876.00 | 40 325.00 | | 443 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 558 867.00 | 26 347 235.00 | | 31 558 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 560.00 | 16 969 739.00 | | 196 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 617.00 | 1 577 469.00 | | 2 715 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930 008.00 | 2 756 494.00 | | 2 930 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 716.00 | | |
EA Autres dettes | 87 438.00 | 1 411.00 | | 87 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124.00 | 554 671.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 488 614.00 | 48 262 735.00 | | 37 488 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 828 385.00 | 40 256 382.00 | | 49 828 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 952 827.00 | | 6 952 827.00 | 6 952 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 952 827.00 | | 6 952 827.00 | 6 952 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 110 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 658 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 551.00 | |
GE Autres charges | | | 660 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 084 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 974 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 556 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 48 037.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -48 037.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 438 521.00 | 6 679 729.00 | | 7 438 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 995 848.00 | 12 451 664.00 | | 13 995 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 557 326.00 | -5 771 935.00 | | -6 557 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 683 230.00 | | 8 265 559.00 | 37 683 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 535 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 736 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 172 523.00 | | 563 925.00 | 10 172 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 707.00 | | 1 634.00 | 797 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 713 000.00 | | 7 700 000.00 | 26 713 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 902.00 | 1 437 800.00 | | 4 106 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945 384.00 | 1 410 194.00 | | 3 945 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 517.00 | 27 606.00 | | 161 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 325.00 | 403 551.00 | | 40 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 219 450.00 | | | 219 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219 450.00 | | | 4 219 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259 775.00 | 403 551.00 | | 4 259 775.00 |