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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 889 550.00 | | 2 889 550.00 | 2 889 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 879.00 | 52 345.00 | 3 534.00 | 55 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 762.00 | 6 001.00 | 42 761.00 | 48 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 117.00 | 67 373.00 | 2 936 745.00 | 3 004 117.00 |
BT Marchandises | 236 725.00 | | 236 725.00 | 236 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
CF Disponibilités | 659 657.00 | | 659 657.00 | 659 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 629.00 | | 1 099 629.00 | 1 099 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 746.00 | 67 373.00 | 4 036 373.00 | 4 103 746.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 176.00 | | | 1 039 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 855.00 | | | 1 715 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 689.00 | | | 1 417 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 251.00 | | | 375 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 096.00 | | | 391 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 483.00 | | | 136 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 519.00 | | | 2 320 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 373.00 | | | 4 036 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 305.00 | | | 1 224 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 745.00 | | 2 372.00 | 3 001 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889 550.00 | | | 2 889 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 638.00 | | 267.00 | 64 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 557.00 | | 2 105.00 | 47 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 770.00 | 1 601.00 | | 59 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 770.00 | 1 601.00 | | 59 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 096.00 | 391 096.00 | | 391 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
UX Autres créances clients | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 689.00 | 321 475.00 | 1 096 214.00 | 1 417 689.00 |
VI Groupe et associés | 373 852.00 | 373 852.00 | | 373 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 206.00 | | | 268 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 517.00 | 101 754.00 | 48 762.00 | 150 517.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 519.00 | 1 224 305.00 | 1 096 214.00 | 2 320 519.00 |