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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 766.00 | 4 605.00 | 1 160.00 | 5 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 804.00 | 6 406.00 | 56 398.00 | 62 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 531.00 | 11 861.00 | 28 669.00 | 40 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 576.00 | 92 100.00 | 366 477.00 | 458 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 586.00 | | 412 586.00 | 412 586.00 |
BN En cours de production de biens | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 182.00 | | 242 182.00 | 242 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 242.00 | 2 388.00 | 596 855.00 | 599 242.00 |
BZ Autres créances | 486 304.00 | | 486 304.00 | 486 304.00 |
CF Disponibilités | 419 409.00 | | 419 409.00 | 419 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 091.00 | 2 388.00 | 2 417 703.00 | 2 420 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 667.00 | 94 488.00 | 2 784 180.00 | 2 878 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 190.00 | 66 247.00 | 213 943.00 | 280 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 834.00 | | | 546 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DG Autres réserves | 387.00 | | | 387.00 |
DH Report à nouveau | -17 592.00 | | | -17 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 216.00 | | | 193 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 143.00 | | | 361 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 795.00 | | | 1 094 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 830.00 | | | 643 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 159.00 | | | 546 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
EA Autres dettes | 234 690.00 | | | 234 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 673.00 | | | 142 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 385.00 | | | 1 689 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 180.00 | | | 2 784 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 730.00 | | | 1 147 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 949.00 | 48 150.00 | | 43 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 721.00 | 40 112.00 | | 33 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 228.00 | 8 038.00 | | 10 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 159.00 | 510 711.00 | | 546 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 690.00 | 234 690.00 | | 234 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 673.00 | 142 673.00 | | 142 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 830.00 | 102 175.00 | 505 155.00 | 643 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228 672.00 | 1 228 672.00 | | 1 228 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 130.00 | 1 228 672.00 | 28 458.00 | 1 257 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 385.00 | 1 090 282.00 | 505 155.00 | 1 689 385.00 |